기술주 조정

미국 증시의 월초 갭 하락 현상 완벽 분석 – 6월부터 12월까지 7개월간의 패턴과 그 비밀

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2025년 6월부터 12월까지 월초 갭 하락 현상을 보여주는 시각화. X축: 월(6월-12월), Y축: S&P 500 변화율(%). 선 그래프 1: S&P 500 (파란색) - 6월 -0.008% → 7월 -0.11% → 8월 -1.6% → 9월 -0.69% → 11월 -1.2% 선 그래프 2: 나스닥 (빨간색) - 같은 추세이나 더 가파름 (항상 더 큼) VIX 지수 (노란색): 6월 18.5 → 11월 25+ (극도의 공포) 상단 제목: '미국 증시 월초 갭 하락의 점진적 악화 (6월-11월)' 하단 주석: '기술주 집중 + Fed 정책 불확실성 = 월초 갭 하락'

2025년 6월 2일부터 12월 1일까지 7개월간 반복되는 미국 증시 월초 갭 하락 현상을 완벽하게 분석했습니다. 6월(-0.008%)부터 11월(-1.2%)까지 점진적으로 악화되는 패턴, 나스닥이 S&P 500보다 7배 큰 낙폭을 보이는 이유, Fed 정책 불확실성(96%→52% 확률 급락)이 시장에 미치는 영향, 기술주 대조정(Nvidia -13%, Super Micro -35%), September Effect와 연간 마지막 거래 시즌까지 모든 데이터로 입증하고 투자 대응 전략을 제시합니다.